پیش‌بینی‌ها از پالایشگاه نفت اصفهان / شپنا ارزش خرید دارد؟

شپنا تنها پالایشگاهی است که به خاطر اجرای کنترل پروژه درست و رعایت استانداردهای لازم در تولید محصولات، توانسته ۵ درصد تخفیف در نرخ خوراک داشته باشد.

کد خبر: ۲۰۰۳۹۰۱

۳۱ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، با راه اندازی ۸ شرکت زیر مجموعه، با توجه به اینکه همه محصولات هلدینگ به جز بنزین و گازوییل صادراتی است،  تا سال ۱۴۰۶ سود شرکت به ۴.۲ میلیارد دلار خواهد رسید و در زمره ۵۰۰ پالایشگاه برتر دنیا قرار خواهد گرفت. ساخت نیروگاه ۱۰۰۰ مگا واتی خورشیدی نیز در دستور کار شپنا است و کاهش ۱۲ درصدی مصرف انرژی با ۹ پروژه تعریفی شرکت تا افق ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود.

شرکت در فصل بهار موفق به شناسایی ۳۰۲۸ میلیارد تومان سود خالص شده است. شرکت در ۳ ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۳، موفق به شناسایی ۸ تومان سود خالص به ازای هر سهم شده است. بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش سود داشته و p/e  حدودی ۴.۹ را دارد. پالایش نفت اصفهان، شپنا با ارزش مارکت ۱۴۵۰ هزار میلیارد ریال و قیمت سهام ۳۹۲۰ ریال در بازار بورس داد و ستد می‌شود. در این گزارش تحلیلی به صورت اجمالی شپنا بررسی شده است.

طرح های در دست اجرا:

پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای در هرمزگان در دستور کار است که در حال پیشرفت است و تا دوسال آتی بهره‌برداری می‌شود:

اقدامات مهم شپنا برای کیفی سازی هلدینگ:

احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت سفید در ۱۲ ماه و پیشرفت ۹۰ درصدی طرح:

پیش بینی‌ می‌شود تا تابستان امسال به بهره برداری برسد.

راه اندزی فاز یک احداث پارک گوگردی ملاصدرا:

تبدیل ۶۱۰ تن در روز گوگرد و گاز  H2Sبه محصولات با ارزش افزوده بالا و مورد نیاز کشور در زنجیره ارزش گوگرد که از جمله محصولات آن انواع کودهای کشاورزی از قبیل گوگرد بنتونیتی گوگرد میکرونیزه اوره با پوشش گوگردی، سولفات سدیم آمونیوم سولفات و پتاسیم سولفات است.

شرکت میرداماد صفه:

لزوم احداث واحد سولفور زدایی از میان تقطیر برج خلا با چشم انداز فروش ۱.۵ میلیارد یوریی روغن های گرید ۲ و ۳ و سایر محصولات میان تقطیری و گاز مایع و خوارکی که از بورس کالا دریافت می‌شود.

چشم انداز شپنا و صحبت های مهم مدیرعامل شرکت در مجمع:

مدیرعامل شپنا در جلسه برگزاری مجمع این شرکت گفت: ۳۷ میلیون لیتر تا ۸۰ میلیون لیتر ناترازی بنزین را را شپنا تا ۱۴۰۵ جبران خواهد کرد. تغییرات اساسی در تأمین مالی  با هیات  مدیره در دستور کار داریم. میزان حمل و نقل شرکت یک میلیون تن به شکل جاده ای است که تا افق ۱۴۰۶ به ۲ میلیون تن‌ می‌رسد و نکته مهم این است که در حال حاضر حمل و نقل ریلی نداریم و تا ۱۴۰۶ ده برابر افزایش خواهد داشت و به ۱۰ میلیون تن‌ می‌رسد. ساخت نیروگاه ۱۰۰۰ مگا واتی خورشیدی در دستور کار است. کاهش ۱۲ درصدی مصرف انرژی با ۹ پروژه تعریفی شرکت تا افق ۱۴۰۵ است.

تحلیل تکنیکال شپنا و سناریوی پیش روی سهم:

شپنا در سناریویی محتمل، یک فلت را از سال ۹۹ پیش گرفته که در قیمت ۵۶۵ تومان اردیبهشت ماه دیامتریک B را تمام کرد و حالC  را تکمیل می‌کند. C هنوز تمام نشده است و هر رشدی موقت خواهد بود. این که ۵ موجی C چه الگویی دارد نیز مشخص نیست ولی حمایت معتبر سهم ۳۷۰-۳۳۰ است که انتظار واکنش مثبت موقت از این محدوده می‌رود. البته در صورت ریزش بیشتر باید به عدد های مهم حمایتی  ۲۶۵-۲۷۰ برسد که کمی دور از انتظار است. به نظر می‌رسد اصلاح C فرسایشی و زمانبر است و رشد اصلی سهم از اواخر تابستان و سال آتی خواهد بود که تارگت‌های قابل قبولی دارد.

مقاومت‌های نزدیک: ۴۵۰-۴۶۰ و ۵۳۰-۵۳۵ تومان است.