اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

صندوق‌های بخشی خودرو برای خرید مناسب هستند؟

علیرغم عملکرد ضعیف «خودران» در پاییز اما این صندوق بهترین عملکرد را درمیان صندوق‌های بخشی خودرویی داشته‌است.

کد خبر: ۲۰۴۱۸۰۲

۱۳ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، صندوق قابل‌معامله خودران با ارزش بازار ۲۱۷۲ میلیارد‌تومان و قیمت بازار ۱۰۷۰ تومان، یک صندوق بخشی خودرویی است و با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خودرویی موجود در بازار سهام می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری مستقیم در تک سهم‌های این صنعت باشد. خودران Nav ابطال ۱۰۵۴ تومان را دارد و اختلاف قیمت و  NAV حوالی ۱.۶۵- است.

صندوق صنعت خودرویی مفید در یک ماه اخیر ۴ میلیارد‌تومان سهام خریده و در مقابل، ۳۰ میلیارد‌تومان سهام فروخته است، بنابراین نسبت خرید به فروش ۱۲ به ۸۸ است. بیشترین خرید صندوق در سهام الکتروماد و خودرو، و بیشترین فروش در خودرو و خساپا بوده است و وزن سهام نسبت به ماه قبل ۰.۶+ درصد افزایش داشته است.

بیشترین وزن سهام این صندوق در پرتفوی منتهی به بهمن‌ماه به ترتیب به خودرو، خساپا، خزامیا و خاور بوده که سهم هرکدام از آنها به ترتیب ۱۶۲، ۸۰، ۴۴ و ۴۱ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به آینده روشن صنعت خودرویی و رفتن به سمت خصوصی سازی، بهبود فروش و تنوع محصولات با تکنولوژی نوین، افزایش سرمایه از محل تجدید‌ارزیابی و تعیین تکلیف عرضه محصولات در بورس کالا در سال آتی، سرمایه‌گذاری در این صندوق در قیمت‌های حمایتی، ریسک کمی خواهد داشت.

خودران از دید نموداری نیز بررسی شد، تایم‌روزانه و نمای لگاریتمی این صندوق نشان می‌دهد که الگوی مثلثی به صورت ABCDE در حال اتمام است. از نیمه دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ از محدوده سقف قیمت ۱۱۷۰ تومان به‎ازای هر یونیت سرمایه‌گذاری اصلاحی داشتیم که الگوی E را شکل می‌دهد. خود الگوی E می‌تواند مثلث باشد که در موج e از آن هستیم؛ لذا با رعایت حمایت مهم ۱۰۲۰-۱۰۴۸ تومان می‌تواند به سمت شکست سقف مثلث رود. هدف‌های مهم ۱۱۵۰-۱۲۴۵ تومان و سپس در بلندمدت هدف ۱۴۰۰ تومان پیش روست.