جذابیت‌های خرید دارایکم/ مقاومت پیش روی سهم کجاست؟

«دارایکم» صندوق واسطه گری مالی که دارای پرتفوی بانکی قابل توجهی است که این روزها پرتقاضا دنبال می‌شود. اختلاف بیش از ۳۴ درصدی قیمت با NAV سبب شده تا این صندوق جذابیت خرید داشته باشد. حال باید دید علت چیست؟

کد خبر: ۲۰۴۹۸۰۶

۲۶ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از بورسینه، اگر به سابقه مذاکرات ایران و آمریکا نگاهی بیندازیم، آخرین تجربه مربوط به مذاکرات برجام است. در آن زمان، بازار به استقبال برجام رفت و تقریبا قطعی می‌دانست که برجام قرار است اتفاق بیفتد.

در آن دوره، گروه‌های بانکی و خودرویی بیشترین تأثیر را از برجام بردند. صندوق‌های اهرمی نیز گروه دیگری است که این روزها مورد توجه قرار گرفته است.

حال بار دیگر ایران و آمریکا به سمت توافق پیش می‌روند که اگر پالس مثبتی از مذاکرات صادر شود و فضای سیاسی به سمت توافقات برود ، بازار سرمایه شرایطی بهتر از قبل خواهد داشت.

این درحالی است که روز چهارشنبه هم اولین جلسه مجمع تشخیص مصلت درمورد تصویب لوایح CFT و پالرمو برگزار می‌شود که خبرهای مثبت آن روی گروه بانکی تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.

بررسی بازدهی بازارهای مالی در دوره ۵ ساله شکل‌گیری مذاکرات و توافق

مطابق نمودار، در این بازه شاخص بورس پیشگام بازدهی در میان تمام بازارهای مالی بوده است با بازدهی ۱۵۵ درصدی و پس از آن دلار ۳۴٪ و سکه امامی ۲۵٪ بازدهی ثبت کردند.

علیرغم رشد‌های اخیر گروه بانکی، همچنان این گروه P/E پایینی دارد و با هر خبری که ایران را به توافق نزدیک‌تر کند متاثر خواهند شد.

از وبملت گرفته، که با چشم انداز سود تسعیر سنگین رشد خوبی را در نیمه دوم سال گذشته تجربه کرد و هنوز تقاضای قوی دارد، تا وتجارت و وبصادر که در کنار سودآوری تسعیر ارز، افزایش سرمایه قابل توجه دارند.

وپارس و وشهری که دارایی محور هستند و از محل فروش املاک، سود غیرعملیاتی قابل توجهی شناسایی می‌کنند، تا ونوین و وسینا با تراز عملیاتی خوب که در مسیر تحولات و سودآوری قرارگرفته اند.

دارایکم با این پرتفوی قوی چشم انداز مثبتی دارد و حال باید دید سهم بانک‌ها و بیمه‌ها در پرتفوی صندوق دارایکم چه میزان هست؟

سبد دارایکم متشکل از نمادهای وتجارت با ۱۵.۷۷% وزن، وبصادر با ۱۰.۳۸% و وبملت با ۶.۳۱% وزن سبد دارایکم را تشکیل می‌دهند.

بررسی نمودار دارایکم و تایید ادامه روند سودآوری میان‌مدت

دارایکم پس از تکمیل یک دیامتریک از سقف سال ۹۹ در قیمت ۳۲۰۰۰ تومان به ازای هر یونیت تا کف آبان‌ماه ۱۴۰۱ و رسیدن به محدوده ۸۴۵۰ تومان، یک موج شارپ صعودی داشت و سقفی در ۲۳۷۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۲ساخت.

سپس الگوی ترکیبی wxy را به‌صورت زمان‌بر شکل داد و مجدد از کف قیمت ۱۴۲۰۰ در آبان ماه ۱۴۰۳ یک موج صعودی خوب را شروع کرد و از دی‌ماه با شکل گیری یک مثلث ۵ موجی زمان خرید و این روزها با شکست سقف الگوی مثلث مورد توجه است.

شکست ۳۲۰۰۰ تومان سقف تاریخی ۹۹ بسیار مهم است. در صورت تثبیت بالای این مقاومت، هدف های مهم با چشم انداز مثبت در مذاکرات محدوده ۳۸۹۰۰-۴۰۲۰۰ تومان میان مدت خواهد بود.

حدضرر سهامداران فعلی محدوده ۲۹۰۰۰ تومان است