سکه امامی در آستانه عبور از سقف / بازار داخلی در قبضه قدرت قیمت طلا

در روزی که اونس جهانی تحت فشار توافق تجاری آمریکا و اروپا افت کرد، بازار طلا و سکه ایران راه خود را جدا کرد و هم‌جهت با جهش دلار، وارد مدار صعودی شد...

کد خبر: ۲۰۷۵۶۲۲

۰۶ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اقتصادنیوز؛ بازار طلا و سکه امروز دوشنبه، همزمان با جهش نرخ دلار و تداوم تنش‌های سیاسی، با حال‌و‌هوایی صعودی آغاز به کار کرد. در بسیاری از قطعات سکه، افزایش قیمت به‌صورت محسوس دیده شد و فعالان بازار این رشد را نه‌تنها ناشی از تورم انتظاری، بلکه نتیجه مستقیم نااطمینانی‌های سیاسی و رشد نرخ ارز ارزیابی کردند. قیمت دلار که امروز تا سطح ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفت، یکی از اصلی‌ترین محرک‌های صعود فلزات گرانبهای داخلی بوده و توانسته اثر کاهشی اونس جهانی را تا حد زیادی بی‌اثر کند.

همچنین ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در معاملات امروز به ۴۱۶ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از تقویت اقبال معامله‌گران به دارایی‌های طلایی در شرایط پرریسک بازار حکایت دارد.

تلاقی سیگنال‌های سیاسی و دلاری؛ ریسک‌های بیرونی به بازار داخلی رسیدند

در فضای سیاسی، بازار همچنان در وضعیت آماده‌باش به‌سر می‌برد. بن‌بست مذاکرات، تهدید‌های اروپا به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، و چالش بر سر پرونده هسته‌ای، سطح ریسک‌های ژئوپلیتیک را افزایش داده‌اند. این تحولات، تقاضای احتیاطی را در بازار داخلی بالا برده و بازیگران بازار طلا را از موقعیت‌های فروش عقب رانده است. در نتیجه، با افزایش نرخ دلار و تضعیف امید‌ها به هرگونه توافق سیاسی، معامله‌گران ترجیح داده‌اند موقعیت‌های خرید را در سکه و طلا فعال کنند.

در روز دوشنبه، نرخ دلار آزاد با عبور از سقف‌های روز‌های گذشته به ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید و در همین سطح به معاملات نقدی پایان داد. بازار ارز در حالی به استقبال محدوده‌های جدید می‌رود که نشانه‌هایی از بازگشت خریداران فنی، سیگنال‌های هشدارآمیز دیپلماتیک و موج تقاضای فصلی از بازار عراق، هم‌زمان به روند صعودی دلار قدرت داده‌اند.

اونس جهانی تحت فشار توافق آمریکا و اروپا؛ اما واکنش بازار داخلی متفاوت بود

در بازار‌های جهانی، قیمت اونس طلا امروز نیز پس از سه جلسه نزولی، باز هم با فشار فروش مواجه شد. اونس در محدوده ۳۳۳۰ دلار بازگشایی شد؛ کاهشی که عمدتاً ناشی از توافق تجاری تازه بین آمریکا و اتحادیه اروپا است. بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفه‌ای ۱۵ درصدی برای بخش بزرگی از کالا‌های وارداتی از اروپا اعمال خواهد کرد.

این اقدام باعث افزایش اشتهای ریسک در بازار‌های جهانی شده و بخشی از تقاضای سنتی برای طلا را تضعیف کرده است. با این‌حال، بازار داخلی ایران تحت تأثیر متغیر‌های داخلی، ازجمله افزایش نرخ دلار و فضای نااطمینانی سیاسی، عملاً به این سیگنال نزولی واکنشی نشان نداده و حتی بر خلاف روند جهانی، وارد فاز صعودی شده است.

معامله‌گران فنی: پایان اصلاح و آغاز فاز خرید هوشمند

از منظر تکنیکال، معامله‌گران فنی معتقدند بازار طلا و سکه وارد فاز حمایتی خریداران شده است. آنها می‌گویند که دوره اصلاح قیمتی به پایان رسیده و حالا بازار در اختیار خریداران قرار دارد. به‌ویژه در بازار سکه، رفتار قیمتی در سطوح حمایتی اخیر و بازگشت از کف‌های ثبت‌شده، برای معامله‌گران نشانه‌ای از آغاز یک روند افزایشی با ثبات بیشتر تلقی می‌شود. در این وضعیت، هر اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت، صرفاً به‌عنوان فرصت خرید مجدد در نظر گرفته می‌شود.

نگاه بازار به هفته بدون تغییر بهره؛ حمایت پنهان از طلا؟

در تقویم اقتصادی جهان، هفته جاری چشم‌ها به جلسه فدرال رزرو و داده‌های بازار کار آمریکاست. انتظار غالب در میان معامله‌گران جهانی این است که نرخ بهره در جلسه این هفته تغییری نکند. هرچند ثبات بهره در ظاهر نشانه‌ای خنثی است، اما در فضایی که رشد اقتصادی کند شده و تورم پایین مانده، همین عدم افزایش نرخ می‌تواند به‌نوعی حمایت روانی از طلا در بازار‌های جهانی باشد. البته فعلاً واکنش بازار داخلی بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی است تا جهت‌گیری‌های فدرال رزرو.

نوسان طلا میان توافق تجاری و افت دلار؛ حمایت ۳۳۰۰ فعلاً حفظ شده است

قیمت طلای جهانی در بامداد دوشنبه و پس از تعطیلات آخر هفته، با بازگشایی منفی وارد بازار شد و از سطح ۳۳۳۷ دلار به پایین‌ترین نقطه روز یعنی ۳۳۲۳ دلار سقوط کرد؛ افتی که تحت‌تأثیر انتشار خبر توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا و کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن رقم خورد. اما در ادامه با اصلاح محدود شاخص دلار و بازگشت خریداران کوتاه‌مدت، طلا تا سطح ۳۳۴۵ دلار افزایش یافت و در زمان بسته‌شدن بازار ایران، در حوالی ۳۳۳۰ دلار معامله می‌شد.

با این‌حال، پس از پایان بازار داخلی و با کاهش دوباره تقاضای اسپات در بازار نیویورک، قیمت مجدداً دچار افت شد و تا مرز ۳۳۰۱ دلار پایین آمد؛ در لحظه نگارش این گزارش، نرخ طلا در محدوده ۳۳۰۶ دلار در حال نوسان است.

تحلیل‌گران فنی معتقدند سطح ۳۳۰۰ دلار اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ سطحی که در چند نوبت اخیر مانع از افت بیشتر قیمت شده و در صورت شکسته‌شدن آن، احتمال سقوط به محدوده ۳۲۷۵ تا ۳۲۸۰ دلار افزایش می‌یابد. در سوی مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۳۳۳۷ دلار و تثبیت در این سطح، می‌تواند به‌عنوان اولین مقاومت معتبر برای بازگشت به مسیر صعودی ارزیابی شود. مقاومت بعدی در محدوده ۳۳۴۸ تا ۳۳۵۵ دلار قرار دارد.

از نگاه تکنیکال، شاخص‌های میانگین متحرک در تایم‌فریم چهارساعته هنوز سیگنال قطعی صعودی نداده‌اند و ساختار کلی نمودار، بیشتر نشان‌دهنده یک روند نوسانی با تمایل نزولی است. با این حال، تثبیت قیمت بالای ۳۳۰۰ دلار نشان می‌دهد که بازار هنوز در حالت ریزش آزاد نیست و هر اصلاح می‌تواند موقت باشد، به‌ویژه اگر داده‌های فدرال رزرو در روز‌های آتی مطابق انتظار بازار باشد.

طلای آبشده با گپ مثبت صعود کرد؛ مقاومت ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار در تیررس بازار

قیمت طلای آبشده امروز در واکنش به افزایش نرخ دلار و تقویت انتظارات صعودی در بازار فلزات گرانبهای داخلی، با گپ مثبت در نرخ ۳۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بازگشایی شد و با ادامه فشار تقاضا، تا ۳۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان پیشروی کرد. این رشد در شرایطی رخ داد که بازار اونس جهانی، به‌رغم نوسانات، همچنان زیر سطح ۳۳۳۵ دلار در حال حرکت بود و نشان می‌دهد که اثرپذیری طلای آبشده از بازار داخلی به‌مراتب بیشتر از بازار بین‌المللی است.

تحلیل‌گران فنی معتقدند سطح ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در حال حاضر به‌عنوان مرز حمایتی معتبر شناخته می‌شود؛ سطحی که در روز‌های گذشته نیز چندین‌بار از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرده و امروز نیز نقش پیشران بازگشت را ایفا کرد. در مقابل، ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت بازار مطرح است؛ سطحی که در صورت شکست، می‌تواند مسیر قیمت را به‌سمت هدف روانی ۳۱ میلیون تومان باز کند.

از منظر رفتاری، شکل‌گیری کف‌های صعودی در چند روز گذشته و شکست سقف دیروز، سیگنالی مثبت برای معامله‌گران تکنیکال تلقی شده است. همچنین قرار گرفتن هم‌زمان دلار نقدی و دلار هرات در مدار افزایشی، باعث شده بازار طلای آبشده وارد فاز هم‌جهتی با نرخ ارز شود—و همین هماهنگی، چشم‌انداز قیمت را در کوتاه‌مدت صعودی نگه داشته است.

به گفته تحلیل‌گران، اگر طلا بالای محدوده ۳۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تثبیت شود، انتظار برای شکست مقاومت ۳۰.۹۰۰ قوی‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، برگشت به محدوده ۳۰.۶۰۰ صرفاً یک اصلاح تکنیکال تلقی می‌شود، نه تغییر جهت روند.

بازار این روز‌ها بیش از آنکه دنبال نشانه‌های بنیادی باشد، به‌دنبال لیدر حرکتی است؛ و امروز، طلا با پشتیبانی دلار، این نقش را برعهده گرفته است.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز معاملات را با نوسان مثبت در نرخ هفت میلیون و ۹۴ هزار تومان آغاز کرد و با ادامه روند صعودی تا سطح هفت میلیون و ۱۳۱ هزار تومان بالا رفت.

سکه امامی در آستانه عبور از سقف؛ ۸۰ میلیون دور از دسترس نیست

همچنین قیمت سکه امامی امروز با گپ مثبت در نرخ ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معاملات خود را آغاز کرد و با حفظ شتاب صعودی، وارد کانال ۷۹ میلیون تومان شد. سکه در ادامه تا مرز ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش رفت و نهایتاً در نرخ ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد؛ عملکردی که به باور بسیاری از تحلیل‌گران، نشانه‌ای از ورود بازار به یک فاز مقاومتی حساس، اما قابل عبور است.

به گفته تحلیل‌گران فنی، ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حال حاضر به‌عنوان اولین حمایت معتبر برای سکه شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت عقب‌نشینی قیمت، می‌تواند نقش بازدارنده ایفا کند و اصلاح را کنترل کند. در سوی دیگر، محدوده ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان منطقه مقاومت کلیدی مطرح است؛ محدوده‌ای که در صورت شکسته شدن، می‌تواند راه را برای حرکت سکه به سمت مرز روانی ۸۰ میلیون تومان هموار کند.

ساختار بازار در روز جاری، از نظر فنی، به‌ویژه با توجه به هم‌جهتی با طلای آب‌شده و دلار آزاد، بیانگر آغاز فاز تثبیت در سطوح بالاتر است. معامله‌گران باتجربه تأکید دارند که تا زمانی‌که قیمت سکه بالای ۷۹ میلیون تومان بماند، روند صعودی حفظ خواهد شد و عقب‌نشینی‌ها بیشتر جنبه اصلاح موقت و ورود مجدد خریداران را دارند.

در صورتی‌که دلار به سمت کانال ۹۰ هزار تومان حرکت کند یا طلای جهانی از مرز ۳۳۳۰ دلار بازگردد، این دو عامل می‌توانند به‌عنوان محرک مضاعف برای عبور سکه از محدوده مقاومتی فعلی عمل کنند. بازار امروز نشان داد که معامله‌گران بی‌میل به پیشخور کردن انتظارات نیستند؛ و اگر این الگو ادامه پیدا کند، سکه امامی برای تست سطح ۸۰ میلیون تومان در روز‌های آینده آماده خواهد بود.

قیمت نیم سکه هم با نیم میلیون تومان افزایش نسبت به قیمت بازگشایی، در نرخ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار توامن بسته شد.

قیمت ربع سکه هم با نوسان مثبت ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به نرخ آغازین در ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار توامن معاملات را به پایان برد.

قیمت هر گرم سکه نیز در نرخ ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار توامن بازگشایی کرد و ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در به نرخ بازگشایی برگشت.

تحلیل‌گران تکنیکال: ورود به فاز جدید؛ بازار وارد چرخه صعودی قوی شده است

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال بلندمدت، بازار‌های دارایی در ایران هر ۹۰ تا ۱۱۰ روز یک‌بار وارد یک فاز صعودی پرقدرت می‌شوند؛ چرخه‌هایی که معمولاً با نشانه‌های بنیادی محدود، اما با الگو‌های قیمتی تکرارشونده و قابل پیش‌بینی همراه هستند. به‌گفته تحلیل‌گران، امروز دقیقاً در نقطه ۱۱۰‌اُم این سیکل تکرارشونده قرار داریم و رفتار قیمت‌ها، از جمله در دلار، طلا و سکه، نشانه‌های اولیه ورود به یک موج صعودی هم‌زمان و میان‌مدت را فعال کرده است.

موج تازه تقاضا در بازار طلا و سکه؛ آیا بازار به سمت جهش جدید حرکت می‌کند؟

بررسی چارت‌های زمانی در بازار ارز و طلا نشان می‌دهد که دوره‌های تثبیت، با یک فاز انفجاری قیمت جایگزین شده‌اند؛ الگویی که اکنون نیز با توجه به تحولات سیاسی، شرایط روانی بازار و ساختار تکنیکی نمودارها، در حال تکرار است. تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که اگر قیمت‌ها طی روز‌های آینده از مقاومت‌های کلیدی عبور کنند و در سطوح بالاتر تثبیت شوند، این بار نیز چرخه ۱۱۰‌روزه وارد مرحله‌ای خواهد شد که بازار معمولاً طی آن بین ۸ تا ۱۵ درصد رشد قیمتی را تجربه می‌کند.

در چنین شرایطی، خروج از فاز انتظار و ورود سرمایه‌گذاران به موقعیت‌های خرید، می‌تواند قدرت این موج را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر سیگنال‌های سیاسی منفی یا نوسان در بازار‌های منطقه‌ای نیز به آن دامن بزند.

بازار طلا در ایران مستقل از طلای جهانی حرکت می‌کند

در مجموع، بازار طلا و سکه امروز با وجود فشار جهانی، مسیر خود را از بازار بین‌المللی جدا کرده و تحت تأثیر نرخ ارز و ریسک‌های سیاسی داخلی، وارد مدار صعودی شده است. تحلیل‌گران تأکید دارند که تا زمانی که دلار در سطوح بالای ۸۹ هزار تومان باقی بماند و نااطمینانی‌ها از آینده سیاسی کشور برطرف نشود، طلا و سکه در مسیر تعدیل یا اصلاح قرار نخواهند گرفت. اکنون بازی در زمین خریداران است و بازار در حال بازتعریف محدوده‌های مقاومتی جدید است.