رصد بازارها | عملکرد بازار سهام امروز دوشنبه ۱۸ خرداد؛

افت سنگین بورس با غلبه صف‌های فروش/ نفتی‌ها و بانک‌ها در صدر گردش پول

گرچه بورس تهران تحت تأثیر تنش‌های نظامی با افت بیش از ۱.۵ درصدی شاخص کل مواجه شد، اما ارزش بالای معاملات نشان داد بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان به خرید سهام در قیمت‌های پایین‌تر تمایل دارند.

کد خبر: ۲۱۴۲۶۰۳

۱۸ خرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه ۱۸ خرداد با افت ۱.۵۱ درصدی شاخص کل و غلبه صف‌های فروش به کار خود پایان داد. با این حال، ثبت ارزش معاملات ۲۴.۷ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد برخلاف فضای منفی حاکم بر بازار، بخشی از معامله‌گران افت قیمت‌ها را فرصتی برای ورود یا افزایش موقعیت‌های سرمایه‌گذاری تلقی کرده‌اند؛ رفتاری که از ویژگی‌های ذاتی بازار‌های مالی در دوره‌های افزایش نااطمینانی محسوب می‌شود.

واکنش بورس به تحولات منطقه

معاملات امروز در حالی برگزار شد که بازار سرمایه تحت تأثیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تبادل حملات میان ایران و اسرائیل قرار داشت. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با افت ۱.۵۱ درصدی از سطح ۴ میلیون و ۴۹۳ هزار واحد به ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم‌وزن ۱.۳ درصد و شاخص کل فرابورس ۱.۱۴ درصد کاهش یافتند که نشان‌دهنده فشار فروش در بخش عمده بازار بود.

اکثریت بازار در محدوده منفی

از میان نماد‌های معامله‌شده، ۵۴۷ نماد منفی و ۱۴۱ نماد مثبت بودند. همچنین ۴۸۵ نماد معادل ۶۹ درصد کل بازار با صف فروش مواجه شدند، در حالی که ۱۱۴ نماد معادل ۱۶ درصد بازار در صف خرید قرار داشتند.

ارزش صف‌های فروش نیز به ۷.۴۱ هزار میلیارد تومان رسید که فاصله قابل توجهی با ارزش ۳.۹۶ هزار میلیارد تومانی صف‌های خرید داشت.

ارزش معاملات چه پیامی دارد؟

با وجود برتری عرضه‌کنندگان، ارزش معاملات بازار سهام به ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد در سوی دیگر معاملات نیز خریداران فعالی حضور داشته‌اند.

به بیان دیگر، هرچند افزایش ریسک‌های سیاسی باعث رشد عرضه‌ها شد، اما بخشی از سرمایه‌گذاران افت قیمت‌ها را فرصتی برای خرید ارزیابی کردند. همین موضوع سبب شد حجم قابل توجهی از نقدینگی در بازار جابه‌جا شود و ارزش معاملات در سطح بالایی باقی بماند.

این رفتار یکی از ویژگی‌های ذاتی بازار سرمایه است؛ جایی که در دوره‌های اصلاح یا افزایش ریسک، بخشی از فعالان بازار به فروش و بخشی دیگر به خرید در قیمت‌های پایین‌تر روی می‌آورند.

تغییر جهت محسوس حقیقی‌ها

با این حال، آمار خالص خرید حقیقی‌ها نشان می‌دهد کفه ترازو امروز به نفع فروشندگان سنگین‌تر بود. خالص خرید درصدی حقیقی‌ها به منفی ۲۲ درصد رسید؛ در حالی که این متغیر در روز معاملاتی قبل ۳۹ درصد مثبت بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران خرد در مواجهه با تحولات سیاسی اخیر است.

نفتی‌ها و بانک‌ها در صدر گردش پول

بیشترین ارزش معاملات امروز به گروه فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت که ۴.۷۷ هزار میلیارد تومان دادوستد را ثبت کرد. پس از آن، گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۳.۸ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفت.

تمرکز معاملات در این گروه‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از نقدینگی بازار همچنان در صنایع بزرگ و اثرگذار جریان دارد.

خرده‌فروشی؛ برنده روز پرتنش بازار

در میان صنایع مختلف، گروه خرده‌فروشی با بازدهی مثبت ۲.۷۵ درصد بهترین عملکرد را ثبت کرد. صنایع شیرینیجات و دارویی نیز به ترتیب با بازدهی ۱.۸ و ۱.۵۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین بیشترین سهم خرید حقیقی‌ها به صنعت تولید کود و ترکیبات نیتروژن با ۷۴.۱۱ درصد و سپس فعالیت‌های مهندسی با ۶۵.۷۷ درصد اختصاص یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد در برخی صنایع همچنان به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند