بررسی خبهمن، هلدینگ چند منظوره صنعت خودرو

خبهمن با P/NAV زیر 50 درصد، ارزش مارکت 242 هزار میلیارد ریال و قیمت تابلوی حوالی 1800 ریال یکی از از شرکت های سرمایه گذاری پرپتانسل و بنیادی در گروه خودرو است.

کد خبر: ۸۲۵۷۷۲

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت با رشد 31 درصدی ارزش پرتفوی بورسی در دیماه 1402نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و تا دیماه 278 میلیارد تومان سود مجمع محقق کرده است و 6 ماهه به اندازه کل سال قبل سود تلفیقی محقق کرده است. خبهمن بازدهی 5678 درصدی را طی ده سال از بهمن 92 تا بهمن 1402 کسب کرده که سود قابل توجهی است. البته یک جریمه 5 همتی تعزیراتی برای سهم بریده شده که مدتی است شرکت در گیر آن است.

درآمد حاصل از دریافت سود نقدی زیرمجموعه‌ها:

عمده سود نقدی خبهمن از سرمایه گذاری در شرکت بهمن دیزل است . پیش بینی ها از سود نقدی 1200 میلیارد تومانی پرتفوی بورسی است.

خبهمن 82.4 درصد این شرکت را داراست که ارزش آن در اخرین گزارش شرکت حوالی 11970 میلیارد تومان است. ارزش پرتفوی بورسی خبهمن تا پایان دیماه 21705  میلیارد تومان است که مازاد ارزشی برابر با 11962 میلیارد تومان داشته است.

پیش بینی ها به سود 1000 میلیارد تومانی پرتفوی غیر بورسی امیدوار است:

بیشترین سود نقدی پرتفوی غیربورسی خبهمن نیز مربوط به شرکت بهمن موتور است که حدود  405 400 میلیارد تومان برآورد شده است.

این شرکت مالک تمام یا بخشی از کیامهستان، سیباموتور، ایران دوچرخ و شرکت سرمایه‌گذاری پویاهمگام نیزمی باشد.  کیاموتور میتواند 58 میلیارد تومان سود نقدی داشته باشد.

معرفی جامع شرکت:

شرکت گروه بهمن در سال 1331 در زمینه حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی‌های تجاری به نام شرکت خلیج‌کو تاسیس و پس از چندین مرحله تغییر نام‌، نهایتا در سال 1377 به نام گروه بهمن نام‌گذاری شد.

سهام شرکت بهمن خودرو با نماد خبهمن از سال 1380 در بورس عرضه می‌شود که این نماد متشکل از چندین سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف است. گروه بهمن به‌عنوان یکی از هلدینگ تخصصی چندرشته‌ای در زمینه تولید و فروش و همچنین صادرات و واردات انواع خودروهای سبک و سنگین، تجاری، کِشنده و قطعات است.

محصولات شرکت:

محصولات گروه بهمن شامل بهمن موتور، بهمن دیزل، بهمن لیزینگ، سیبا موتور و ایران دوچرخ است. خودروهای سواری این شرکت در قالب برندهای دیگنیتی، مزدا، فیدلیتی، فیدلیتی پرایم و FAW عرضه می‌شوند. خودروهای تجاری و کار نیز شامل انواع وانت، مینی بوس، خودروهای کشنده، ایسوزو، شیلر، پگاسوز و FAW هستند. همچنین، موتورسیکلت‌های این شرکت با برند ایران دوچرخ در سبد محصولاتش قرار گرفته‌اند.

گروه بهمن درحال حاضر در سه زمینه اصلی خودرو، انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی) و سرمایه گذاری‌های مالی فعالیت می‌کند. موضوع اصلی فعالیت شرکت، تولید، فروش، صادرات و واردات انواع خودروهای سنگین، سبک، کشنده، تجاری و قطعات است. همچنین این شرکت با سرمایه گذاری در سهام، صندوق‌ها و سایر اوراق بهادار، سعی در متنوع سازی پرتفوی خود دارد.

سهامداران شرکت:

از سهامداران عمده نماد خبهمن می‌توان به شرکت فن پردازان بهمن با 27.7 درصد سهم، شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با 25.91 درصد سهم و شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با 8.85 درصد اشاره کرد که بیشترین سهم را در ارزش گذاری سهام خبهمن دارند.

دیگر سهامداران بالای 1 درصد خبهمن شامل شرکت سرمایه گذاری بهمن با 4.8 درصد سهم،  مانا نوین با 4.7 درصد ، صندوق بازگردانی بهمن گستر با 1.38 درصد سهامدار شرکتند.

خبهمن از دید نموداری چه وضعیتی دارد؟

خرید در این قیمت ها کم ریسک است.

نمودار خبهمن نشان میدهد در انتهای موج e از مثلث الگوی ترکیبی B است که B از اردیبهشت ماه تا کنون شکل گرفته است. با رعایت حد حمایت قوی 170-175 به شروع موج صعودی میان مدت C نزدیک هستیم و انتظار میرود گین خوبی نصیب سهامداران صبور شود.

212- 240 و 280-320 هدف های مقاومتی مهم هستند که در این مسیر باید رصد گردد.